| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -7.50 | 27.74 | -25.54 | 62.87 | 75.16 | 6.32 | -26.93 | -9.33 | 8.96 | 35.72 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 基准指数 | -14.96 | 18.07 | -29.38 | 52.81 | 48.11 | -3.98 | -26.35 | -16.96 | 8.27 | 32.44 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 31 | 19 | 61 | 17 | 21 | 57 | 71 | 28 | 23 | 45 |
| 同类基金数量 | 577 | 656 | 735 | 799 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.75 | 13.39 | 14.75 | 40.79 | 28.62 | 11.17 | 1.28 | 13.85 | 8.70 |
| 同类平均 | 2.02 | 14.82 | 15.93 | 43.58 | 26.12 | 7.83 | 2.60 | 10.48 | 9.34 |
| 基准指数 | -0.83 | 6.85 | 9.35 | 35.36 | 23.04 | 5.26 | -3.02 | 6.56 | 3.08 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 49 | 38 | 26 | 52 | 16 | 49 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1908 | 1889 | 1864 | 1803 | 1690 | 1194 | 510 | 1910 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于37%同类 | 24.17% | 18.02% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -15.26% | -13.27% |
下行风险 | 优于45%同类 | 7.40% | 4.86% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 6.29% | 3.75% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于30%同类 | 0.46% | |
Beta | — | 2.38 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于52%同类 | 23.90% | |
跟踪误差 | 优于40%同类 | 16.34% | |
信息比率 | 优于45%同类 | 1.46 | |
月度胜率 | 优于30%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于56%同类 | 220.77% | |
跌势捕获率 | 优于33%同类 | 211.50% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.20% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 17.41 | 23.00 | -5.59 |
基础材料 | 12.53 | 7.79 | 4.74 |
可选消费 | 3.80 | 9.15 | -5.35 |
金融服务 | 1.08 | 5.52 | -4.45 |
房地产 | 0.00 | 0.54 | -0.54 |
敏感性 | 63.56 | 47.00 | 16.56 |
通信服务 | 7.89 | 1.09 | 6.80 |
能源 | 0.00 | 0.18 | -0.18 |
工业 | 15.05 | 19.61 | -4.56 |
科技 | 40.63 | 26.13 | 14.50 |
防御性 | 19.03 | 30.00 | -10.97 |
必选消费 | 7.57 | 15.59 | -8.02 |
医疗保健 | 11.46 | 9.44 | 2.02 |
公用事业 | 0.00 | 4.97 | -4.97 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.63% | 3.31% | 2 | |
| 600160 | 巨化股份 | 基础材料 | 8.18% | 0.38% | 7 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 7.49% | 2.42% | 8 | |
| 688099 | 晶晨股份 | 科技 | 6.92% | -1.19% | 12 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 5.89% | -2.52% | 7 | |
| 688525 | 佰维存储 | 科技 | 4.68% | 新增 | 1 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 4.56% | -0.99% | 2 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 2.38% | -0.99% | 2 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 2.09% | 新增 | 1 | |
| 688120 | 华海清科 | 科技 | 1.95% | 新增 | 1 |
370.73 万元
6,060.36 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 兴全合润混合A 本基金 | >100 万 | >100 万 | 4,322.87 万 | 2,855.19 万 |
| 兴全合宜灵活配置混合（LOF）A | >100 万 | >100 万 | 3,854.34 万 | 8,461.07 万 |
| 兴全社会价值三年持有期混合 | 未持有 | >100 万 | 367.39 万 | 1,749.59 万 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 兴全优选进取三个月持有期混合（FOF） | 75,765,452 | 3.59 | 2025-06-30 |
| 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 52,053,962 | 2.47 | 2025-06-30 |
| 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 26,737,726 | 2.87 | 2025-06-30 |
| 兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 8,389,037 | 1.70 | 2025-06-30 |
| 大成颐禧积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 47,571 | 0.44 | 2025-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全合润混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 2 | 兴证全球基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 | |
| 3 | 兴全合润混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 4 | 兴全合润混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 5 | 兴全合润混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-22 | |
| 6 | 兴全合润混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-06-30 | |
| 7 | 兴证全球基金管理有限公司董事长、法定代表人离任及总经理代为履行董事长、法定代表人职务的公告 | 2025-06-25 | |
| 8 | 关于调整网上直销部分赎回转购优惠费率的公告 | 2025-06-17 | |
| 9 | 兴全合润混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-06-16 | |
| 10 | 兴证全球基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-06-06 |